mardi 24 mars 2015

Situation financière de l'Institut

Ce rapport donne aux sponsors de l'Institut pour une tri-articulation sociale un aperçu de la situation financière. Les flux de dons et leur consommation en 2014 sont chiffrés ainsi que le budget 2015. Plus d'informations sont aussi disponibles dans le bilan annuel et le rapport d’activité. 


  1. Dons reçus et utilisation L’institut pour une tri-articulation a obtenu en 2014 des dons totalisant 22 217 €, ce qui était beaucoup moins que l'année précédente (2013 a totalisé € 32,705 en dons). De ce qu’en 2013, cependant, nous avions géré très économiquement, en 2014 nous avons pu disposer de dons inutilisés de l'année précédente pour un montant de 13,292 €. Cela se compare à une utilisation de don qui s’est élevée à 26,709 €. Les moyens de l'année précédente ont été ainsi complètement utilisés et pour la plupart ceux de l’année de bilan. En 2015, nous avons repris après déduction des dons liés aux actifs fixes, des dons de 2014 non encore utilisés conformément aux statuts à hauteur de € 7313. 

2.     Dans quelle mesure le projet a pu être réalisé ? 
En son contenu, le projet pouvait être réalisé dans son intégralité. Cependant, nous avons également subi un revers : un collaborateur est tombé gravement malade, et ne pouvait pas s’impliquer comme il était prévu. Parce que nous nous sommes également fermement engagés dans l'initiative pour la fondation d’une école interculturelle libre Waldorf à Berlin, nous sommes arrivés à nos limites en termes de forces. Bien que maint agréable, et avec le petit livre peut être également une étape cruciale, nous ai réussi, les autres offres de cours et de travail public n'ont pas pu être amplifiés dans leur ensemble, comme nous l'avions souhaité. 

  1. Budget 2015
Néanmoins, la proportion de petits dons réguliers d’un total de 2,570 € l’an passé a été en hausse à 4 785 € en 2014, et donc presque doublée. En outre, nos efforts accrus autour du thème autogestion et école Waldorf a été l'occasion pour l'un de nos principaux donateurs privés de tripler sa contribution pour 2015 et donc l’augmenter à 15,000. €. Globalement, toutefois, les dons ont diminué par rapport à l'année précédente, de sorte que si les dons restent stables nous aurons un déficit de 4,887 € cette année, et l'année prochaine de 18 200 €


Budget prévisionnel :
Don (Fondation) Fiduciaire GLS: 6 000
Gros donateurs privés: 15 000
Petits dons réguliers: 5000
Vente de livres: 1000
Moyens de l'année précédente: 7313
Moyens totaux: 34 313
Déficit: - 4887

Estimation des dépenses:
Coût salaire Mosmann: 15 000
Coût salaire Coiplet: 13 200
Loyers 6000
Impression et mise en page: 2000
Matériaux, frais de publicité, etc. : 3000
Total des dépenses: 39 200


4. Perspective
Le gros don de 15.000 euros est en rapport avec le but de libérer Sylvain Coiplet de son travail en tant que consultant et programmeur Mac pour le placer libre de pouvoir se consacrer entièrement à la tri-articulation sociale. Afin de porter aussi le revenu de Johannes Mosmann, le loyer et autres charges, nous utiliserons avant tout les moyens de l'année dernière et auront recours au don de la GLS Treuhand, qui donc survient pou la dernière fois en 2015. 

Parce que cela ne suffira pas complètement, nous avons besoin d'acquérir 4887 € de moyens supplémentaires. Notre situation financière se présente donc comme difficile dans l'ensemble, mais pas insoluble. Mais avant tout, il en résulte une tâche claire pour 2015 : comme en 2016 aucun don de l'année précédente ne se tiendra à disposition et que se termine aussi le soutien de GLS Treuhand, le déficit en 2016 augmentera pour des coûts restants les mêmes à 18 200 €. Nous voulons donc réaliser cette année de nous placer sur une base plus large de dons, et d'autre part générer des revenus supplémentaires à partir des offres d'enseignement et de cours._


 Johannes Mosmann, gérant, 5 mars 2015

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